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現(xiàn)金流是公司的生命線
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    2012-03-22
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  •   成功的企業(yè)家都會(huì)真正地意識(shí)到現(xiàn)金為王,現(xiàn)金流是公司建設(shè)的基石,是公司成長(zhǎng)的血液,沒有現(xiàn)金,就不存在公司。在啟動(dòng)或概念階段時(shí),創(chuàng)始人通常用時(shí)間交換現(xiàn)金。但是,一旦該公司成立并運(yùn)行,需要聘用全職員工,企業(yè)家必須有現(xiàn)金,才能繼續(xù)下去,現(xiàn)金是公司增長(zhǎng)的燃料。
      
      在概念階段,公司創(chuàng)始人通常是依靠個(gè)人的現(xiàn)金或儲(chǔ)蓄,使他們能夠撰寫商業(yè)計(jì)劃書從而獲取種子階段融資。假設(shè)他們即可以取得現(xiàn)金,以執(zhí)行種子階段計(jì)劃,他們關(guān)注及時(shí)節(jié)約現(xiàn)金,從而能夠達(dá)到的預(yù)期目標(biāo),并仍然有足夠的現(xiàn)金,而且他們可以繼續(xù)為產(chǎn)品發(fā)展階段而融資,幾乎所有的成長(zhǎng)型公司都要經(jīng)歷這一個(gè)關(guān)鍵的階段。這個(gè)發(fā)展階段的融資,幾乎沒有例外,需要較長(zhǎng)時(shí)間,總是比預(yù)期的長(zhǎng)。正如很多企業(yè)家,要學(xué)會(huì)處理有一個(gè)承諾,但不一定有現(xiàn)金在手這種情況。數(shù)個(gè)月屆滿,公司才能簽署一項(xiàng)協(xié)議,并接受實(shí)質(zhì)的資金。
      
      公司迅速擴(kuò)展,需要有很多的現(xiàn)金流,并且是一些資金周轉(zhuǎn)陷阱。zui突出的是如何可以系統(tǒng)地跟蹤,有一半影響是如何控制存貨和應(yīng)收款。
      
      以下是一些現(xiàn)金流的觀點(diǎn):
      
      沒有經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)家往往忽視現(xiàn)金流,成功的企業(yè)家則是為現(xiàn)金流而準(zhǔn)備。他們聘請(qǐng)*會(huì)計(jì)師對(duì)庫存、應(yīng)收款等進(jìn)行管理,現(xiàn)金流管理系統(tǒng)相當(dāng)?shù)轿?。知識(shí)性,技術(shù)性的高增長(zhǎng)公司比普通公司內(nèi)部生產(chǎn)需要更多的資金。存貨和應(yīng)收款項(xiàng)是由外部因素來決定,這些可能因時(shí)間關(guān)系,有時(shí)需要時(shí)卻等不及。
      
      商業(yè)計(jì)劃書需要預(yù)測(cè)現(xiàn)金流的需求。公司需要及時(shí)兼顧額外債務(wù)現(xiàn)金需要和股權(quán)融資,公司需要無時(shí)不刻地想到融資和現(xiàn)金流。財(cái)務(wù)管理在早期就需要通過各方提供不斷更新的資料,了解這些資金的來源。這種管理方式使公司不會(huì)出現(xiàn)意外,現(xiàn)金流管理是公司的核心,需要熟悉公司管理和業(yè)務(wù),并不得延誤,一旦獲得融資,便以繼續(xù)支持公司較快增長(zhǎng)?,F(xiàn)金流的資源管理包括以下幾個(gè)方面:
      
     ?。?)專業(yè)創(chuàng)投(臨時(shí)債務(wù));(2)債務(wù)人(銀行,中小企業(yè)管理局和個(gè)人);(3)信用卡公司(商業(yè));(4)供應(yīng)商(延長(zhǎng)付款條款);(5)客戶(預(yù)先付款);(6)因素(成本高,貸款程序);(7)固定資產(chǎn)基于放款(釋放經(jīng)營性現(xiàn)金);(8)庫存和應(yīng)收款的控制
      
      沒有很好控制庫存就會(huì)影響公司的成長(zhǎng)。很多公司常因?yàn)閹齑鏁r(shí)間太長(zhǎng)而影響業(yè)績(jī),庫存需要考慮兩個(gè)不同的角度,一是高增長(zhǎng)率對(duì)復(fù)雜的產(chǎn)品,該公司需要采購大量的部分配料以降低成本,又要使它能以應(yīng)付不斷增加的客戶需求。二是如果銷售突然下降跳水,公司就需要盡快結(jié)束大量在手的成品,沒有銷售,膨脹的庫存,就會(huì)造成現(xiàn)金緊張。如果發(fā)生,公司的營銷計(jì)劃是需要依賴于重大的信貸供應(yīng)商,并向其他客戶提供更變銷售產(chǎn)品,如提供郵寄銷售,或延長(zhǎng)信用條件。如果公司現(xiàn)金捆綁在存貨中,你沒有資金買原料或支付工人薪水,供應(yīng)商關(guān)系失去信任,倉庫存貨需要處理,否則將是一個(gè)高的代價(jià),要保護(hù)好現(xiàn)金儲(chǔ)備,臨時(shí)減價(jià)銷售處理也可以增加銷售現(xiàn)金收入。
      
      應(yīng)收賬款:公司需要控制好,這是第二大的現(xiàn)金流,很多企業(yè)公司開始從事制造業(yè)或服務(wù)業(yè),公司結(jié)束時(shí),很多是使他們失望的,只有銀行掙到錢,企業(yè)家只是白干活。有很多悲哀的故事,可能會(huì)有所不同詳細(xì)故事,但實(shí)質(zhì)是一樣的,即沒有真正掙到真金白銀。產(chǎn)品或服務(wù)是熱門,每個(gè)人都想購買,企業(yè)家也很想銷售。事情剛開始一直順利,交易商購買和支付也是及時(shí)的。公司是運(yùn)營越來越多的產(chǎn)品或更多的現(xiàn)金流進(jìn)額證明了服務(wù),后來突然交易商或顧客付款放緩,這需要公司隨時(shí)監(jiān)控和管理,否則現(xiàn)金流就會(huì)出問題。
      
      頭幾個(gè)月公司在高速增長(zhǎng),企業(yè)家根本顧不上其他,他們太容易為他們成就快感而迷惑,因?yàn)榇蠹颐β瞪a(chǎn),供貨,簽訂合同,訂單不斷。但是隨時(shí)就會(huì)有麻煩的事情,很難說,客戶沒有誰愿意告訴你,他們有多么喜歡或不喜歡貴公司的產(chǎn)品。如果他們剛剛收到貨,他們不可能立即付你的應(yīng)收付款。*件事大家都明白,這家公司自己可能沒有資金周轉(zhuǎn)。雇員也要下崗了,只是想用你的貨物得些現(xiàn)金流,應(yīng)付賬款也延長(zhǎng),傳聞?dòng)珠_始在整個(gè)業(yè)界傳開,銀行知道你的公司資金也緊張有問題的話,這種情況,更糟的是以前尊貴的客戶,現(xiàn)在確定拖延付款,甚至更長(zhǎng),公司早就明白了現(xiàn)金流問題的重要性。
      
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